بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارهای مالی در جهان است که روزانه میلیاردها دلار معامله در آن انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین تصمیمات برای تریدرها، انتخاب جفت ارز مناسب برای ترید است. در این مقاله به بررسی بهترین جفت ارزها برای ترید پرداخته و ویژگی‌های کلیدی آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

جفت ارز GBPUSD؛ انتخابی مطمئن برای معامله‌گران حرفه‌ای

اگر قصد دارید در فارکس ترید کنید، جفت ارز پوند-دلار آمریکا (GBPUSD) یکی از گزینه‌های مهمی است که نباید از آن غافل شوید. این جفت که با نام کابل (Cable) نیز شناخته می‌شود، ۹.۵٪ از کل نقدینگی بازار فارکس را در اختیار دارد. مهم‌ترین دلیل محبوبیت آن، جایگاه قدرتمند اقتصادی آمریکا و انگلیس در جهان است.

انگلیس به‌عنوان یکی از قوی‌ترین اقتصادهای دنیا، در سال ۲۰۲۲ با وجود بحران‌های جهانی، بیش از ۲۹۵ میلیارد دلار تبادلات مالی با آمریکا داشت. این حجم از مبادلات نشان‌دهنده‌ی تقاضای بالای ارزهای GBP و USD بین معامله‌گران و دولت‌ها است. بنابراین، اگر به‌دنبال یک دارایی با نقدشوندگی بالا هستید، GBPUSD را در سبد معاملاتی خود قرار دهید.

ویژگی‌های کلیدی جفت ارز GBPUSD

• اسپرد کم و نقدشوندگی بالا
• نوسانات مناسب برای معاملات اسکالپ و سوئینگ
• واکنش سریع به نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BoE)

نوسانات این جفت ارز، به‌ویژه هنگام اعلام نرخ بهره انگلیس به اوج خود می‌رسد. تفاوت زیاد نرخ مبادله GBP با سایر ارزها باعث می‌شود تغییرات کوچک قیمت، تأثیر قابل‌توجهی بر بازار بگذارند. برای مثال، هر یک درصد تغییر در GBPUSD معادل ۱۹۶ پیپ است، درحالی‌که این مقدار برای EURUSD فقط ۱۳۲ پیپ خواهد بود.

USDCAD؛ یکی از پربازده‌ترین جفت ارزها در فارکس

جفت ارز دلار آمریکا-دلار کانادا (USDCAD) یکی از پرمعامله‌ترین جفت‌ها در بازار فارکس است. این دو کشور در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری داشتند که نشان‌دهنده‌ی تقاضای بالای ارزهای USD و CAD در دو سوی مرز است. این جفت ارز که با نام Loonie نیز شناخته می‌شود، حدود ۵.۵٪ از کل نقدینگی بازار فارکس را در اختیار دارد.

عوامل تأثیرگذار بر نوسانات USDCAD

• سیاست‌های پولی بانک مرکزی کانادا (BoC): برخلاف فدرال رزرو آمریکا، این بانک تمایل کمتری به دخالت مستقیم در ارزش ارز خود دارد.
• قیمت نفت خام: کانادا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت است، بنابراین هر تغییر در قیمت نفت، تأثیر مستقیم بر ارزش CAD دارد.
• نرخ بهره USD: افزایش یا کاهش نرخ بهره آمریکا بر این جفت ارز تأثیر چشمگیری دارد.

جالب است بدانید که USDCAD همبستگی منفی با جفت ارزهایی مانند AUDUSD، GBPUSD و EURUSD دارد. علت این موضوع این است که در USDCAD، USD ارز پایه است، درحالی‌که در سایر جفت‌ها، USD ارز مظنه محسوب می‌شود.

به نقل از investopedia:

USD/CAD is the abbreviation for the U.S. dollar versus Canadian dollar (USD/CAD) currency pair. The quote for the USD/CAD currency pair defines how many Canadian dollars or quote currency are needed to purchase one U.S. dollar, the base currency.

USD/CAD مخفف جفت ارز دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا (USD/CAD) است. مظنه جفت ارز USD/CAD مشخص می‌کند که برای خرید یک دلار آمریکا، ارز پایه، به چند دلار کانادا یا ارز مظنه نیاز است.

با در نظر گرفتن این عوامل، USDCAD یکی از گزینه‌های مناسب برای معامله‌گرانی است که به دنبال کسب سود از نوسانات پایدار بازار فارکس هستند.

چرا یورو-دلار در صدر معاملات فارکس قرار دارد؟

اگر به دنبال بهترین جفت ارز فارکس برای معامله‌گری هستید، یورو-دلار آمریکا (EURUSD) بی‌رقیب است. این جفت ارز، بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس دارد و نوسانات آن فرصت‌های زیادی برای کسب سود فراهم می‌کند. طبق گزارش بانک تسویه بین‌المللی (BIS) در تابستان ۲۰۲۳، ۲۲ درصد از کل نقدینگی فارکس به این جفت ارز اختصاص داشته است.

دلار آمریکا، پرتقاضاترین ارز دنیا، متعلق به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، و یورو، واحد پول اتحادیه اروپا، دومین ارز محبوب بین‌المللی محسوب می‌شود. دلیل حجم بالای معاملات این دو ارز، قدرت صادرات آمریکا و اروپا و ثبات اقتصادی آن‌ها است.

EURUSD؛ بهترین گزینه برای اسکالپینگ

نوسانات سریع EURUSD آن را به یکی از مناسب‌ترین جفت ارزها برای اسکالپینگ تبدیل کرده است. در این استراتژی، معامله‌گران پوزیشن‌های خود را در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه باز و بسته می‌کنند، بنابراین وجود نوسانات پیوسته با اسپرد کم در EURUSD، آن را گزینه‌ای ایده‌آل می‌سازد.

نکاتی برای ترید EURUSD

• روابط سیاسی آمریکا و اروپا را زیر نظر داشته باشید.
• به شاخص‌های کلان اقتصادی مثل نرخ بیکاری، تورم و نرخ بهره توجه کنید.
• میانگین‌های متحرک (MA) یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال این جفت ارز است. همچنین بهترین سایت تحلیل بنیادی را برای شما در مطلب جداگانه ای معرفی کردیم.
• EURUSD همبستگی مثبت با GBPUSD و همبستگی منفی با USDCHF دارد.

چرا دلار آمریکا-ین ژاپن در رتبه دوم بهترین جفت ارزهاست؟

جفت ارز دلار آمریکا-ین ژاپن (USDJPY) یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های فارکس برای معامله‌گران است. طبق گزارش BIS در تابستان ۲۰۲۳، این جفت ارز ۱۳.۵ درصد از نقدینگی بازار فارکس را در اختیار داشته است. مبادلات گسترده بین آمریکا و ژاپن و تأثیرگذاری ژاپن بر اقتصاد شرق آسیا از دلایل محبوبیت این جفت ارز هستند.

یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد USDJPY، نرخ بهره پایین در ژاپن است. دولت ژاپن برای افزایش تورم، معمولاً نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه می‌دارد، درحالی‌که نرخ بهره آمریکا معمولاً بالاتر است. این اختلاف نرخ بهره، معامله‌گران را به استراتژی کری ترید (Carry Trade) سوق می‌دهد. در این روش، سرمایه‌گذاران با وام گرفتن ین ژاپن و سرمایه‌گذاری در دلار آمریکا، علاوه بر کسب سود از نوسانات، از اختلاف نرخ بهره نیز بهره‌مند می‌شوند.

USDJPY؛ گزینه‌ای عالی برای اسکالپینگ

نوسانات بالا، USDJPY را به یکی از بهترین جفت ارزهای فارکس برای اسکالپینگ تبدیل کرده است. اما نکته‌ی مهم این است که زمان‌های افزایش نوسان را به‌درستی تشخیص دهید. عواملی که موجب افزایش نوسان USDJPY می‌شوند عبارتند از:

• تنش‌های سیاسی بین آمریکا و شرق آسیا
• نزدیک شدن به انتشار آمار اقتصادی ژاپن، به‌ویژه تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی
• همبستگی USDJPY با سایر دارایی‌ها
• همبستگی مثبت با USDCAD و USDCHF
• همبستگی منفی با قیمت اوراق خزانه‌داری آمریکا

با در نظر گرفتن این نکات، USDJPY می‌تواند گزینه‌ای عالی برای معاملات روزانه و اسکالپینگ باشد.

چرا دلار آمریکا-یوان چین یکی از بهترین جفت ارزهای فارکس است؟

رابطه‌ی تجاری پرتنش و بی‌ثبات میان آمریکا و چین، یکی از اصلی‌ترین دلایل جذابیت جفت ارز دلار آمریکا-یوان چین (USDCNY) برای معامله‌گران است. این تنش‌ها، محرک نوسانات شدید این دارایی در بازار فارکس محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر، تقاضای بالا برای یوان چین در سطح بین‌المللی، نقدشوندگی این جفت ارز را افزایش داده است. بر اساس آمار سال ۲۰۲۲، حجم صادرات چین به ۳۷۱۴.۲۵ میلیارد دلار رسید که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بیشتر از صادرات آمریکا بود. همچنین USDCNY حدود ۶.۶ درصد از حجم معاملات روزانه فارکس را در اختیار دارد.

عوامل مؤثر بر نوسانات USDCNY

یکی از ویژگی‌هایی که USDCNY را به گزینه‌ای پرریسک و سودآور تبدیل می‌کند، کنترل‌شده بودن ارزش یوان توسط بانک مرکزی چین است. برخلاف ارزهای کاملاً شناور، ارزش یوان در برابر دلار تحت سیستم شناور مدیریت‌شده تعیین می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که:

• تعیین ارزش واقعی یوان دشوار باشد.
• نوسانات این جفت ارز ریسک و سود بالقوه‌ی بالایی داشته باشد.

همبستگی USDCNY:

• مثبت با USDCAD و EURAUD
• منفی با NZDJPY و CHFJPY

برای ترید این جفت ارز، اخبار و تحولات روابط اقتصادی آمریکا و چین را به دقت دنبال کنید.

چرا دلار استرالیا-دلار آمریکا انتخابی مناسب برای تریدرهاست؟

جفت ارز دلار آمریکا-دلار استرالیا (AUDUSD) یکی از پرتقاضاترین دارایی‌های فارکس محسوب می‌شود. اقتصاد استرالیا به‌شدت به صادرات وابسته است، به همین دلیل قیمت مواد خام مانند سنگ آهن، طلا و زغال‌سنگ تأثیر مستقیمی بر ارزش AUD دارد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مدیریت سیاست‌های پولی انعطاف بالایی دارد. این موضوع باعث می‌شود که افزایش و کاهش نرخ بهره در این کشور، نوسانات جفت ارز AUDUSD را تقویت کند.

ویژگی‌های کلیدی AUDUSD

• ارتباط مستقیم با قیمت کالاهای اساسی:
  • افزایش قیمت مواد خام = رشد AUD
  • کاهش قیمت مواد خام = افت AUD
• ثبات سیاسی و اقتصادی هر دو کشور:
  • امنیت بالای AUDUSD برای معاملات بلندمدت
• فرصت‌های معاملاتی کری ترید (Carry Trade):
  • تفاوت نرخ بهره بین USD و AUD امکان کسب سود از اختلاف نرخ بهره را فراهم می‌کند.

به نقل از purple-trading:

The AUD in this pair is the Australian dollar, also known as the Aussie. The USD in this pair is the US dollar, also known as the greenback, or the buck. The quotation of the pair says to traders how many US dollars are needed to buy one Australian dollar. As AUDUSD trades below parity (lower than 1.0), it informs us that the Australian dollar is weaker than the US dollar.

AUD در این جفت، دلار استرالیا است که به نام Aussie نیز شناخته می شود. دلار در این جفت، دلار آمریکا است که به عنوان دلار آمریکا یا دلار نیز شناخته می شود. نقل قول این جفت به معامله گران می گوید که برای خرید یک دلار استرالیا به چند دلار آمریکا نیاز است. از آنجایی که AUDUSD زیر برابری (کمتر از 1.0) معامله می شود، به ما اطلاع می دهد که دلار استرالیا ضعیف تر از دلار آمریکا است.

با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها، AUDUSD یکی از بهترین جفت ارزهای فارکس برای تریدرهای حرفه‌ای است.

حجم معاملات روزانه جفت‌ارزها در بازه‌های مختلف معاملاتی

انتخاب جفت‌ارز مناسب برای معاملات به زمان‌بندی‌ای که برای ترید در نظر دارید وابسته است، زیرا ساعات مختلف روز بر میزان نقدینگی و تحرکات قیمتی بازار اثر متفاوتی می‌گذارند.

جدول زیر میانگین حرکت پیپ جفت‌ارزهای اصلی را در بازه‌های معاملاتی گوناگون بازار فارکس نمایش می‌دهد:

بررسی میانگین حرکت پیپ‌ها نشان‌دهنده آن است که سشن لندن (فعال از ساعت ۸ تا ۱۶ به وقت جهانی GMT) معمولاً بیشترین میزان نوسانات قیمتی را به خود اختصاص می‌دهد.

یکی از نکات کلیدی درباره سشن‌های معاملاتی این است که جفت‌ارزها در زمان هم‌پوشانی دو سشن، بالاترین تحرکات قیمتی و نقدینگی را تجربه می‌کنند. برای مثال، اگر قصد معامله جفت‌ارز GBP/USD را دارید، بهتر است به بازه زمانی هم‌پوشانی سشن‌های لندن و نیویورک (از ساعت ۱۳ تا ۱۶ به وقت GMT) توجه کنید.

نتیجه‌گیری

انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید بستگی به سبک معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و استراتژی هر تریدر دارد. جفت ارزهای اصلی برای اکثر تریدرها بهترین انتخاب محسوب می‌شوند، درحالی‌که جفت ارزهای کراس و اگزاتیک فرصت‌های خاصی را برای معامله‌گران با تجربه بیشتر فراهم می‌کنند. آگاهی از ویژگی‌های هر جفت ارز و بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر آن‌ها، می‌تواند به موفقیت بیشتر در معاملات فارکس کمک کند.

سوالات متداول

• چگونه می‌توانم بهترین جفت ارز را برای سبک معاملاتی خود انتخاب کنم؟

انتخاب بهترین جفت ارز به عوامل مختلفی مانند استراتژی معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری، زمان فعالیت در بازار و میزان نقدینگی بستگی دارد. اگر به دنبال معاملات کوتاه‌مدت هستید، جفت ارزهای با نقدینگی بالا مانند EUR/USD یا GBP/USD می‌توانند مناسب باشند، زیرا اسپرد پایین و حرکت‌های قیمتی قابل پیش‌بینی‌تری دارند. اما اگر معاملات بلندمدت انجام می‌دهید، بررسی عوامل بنیادی مانند سیاست‌های پولی و شرایط اقتصادی کشورها در انتخاب جفت ارز مناسب تأثیرگذار است.

• تفاوت بین جفت ارزهای اصلی، کراس و اگزاتیک چیست و کدام‌یک برای تریدرهای مبتدی مناسب‌تر است؟

جفت ارزهای اصلی شامل ارزهای پرمعامله مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY هستند که دارای نقدینگی بالا و اسپرد کم هستند. جفت ارزهای کراس شامل ارزهایی هستند که دلار آمریکا در آن‌ها وجود ندارد، مانند EUR/GBP یا EUR/JPY، که نقدینگی متوسط و نوسانات متفاوتی دارند. جفت ارزهای اگزاتیک شامل ارزهای اقتصادهای نوظهور مانند USD/TRY یا USD/ZAR هستند که اسپردهای بیشتری دارند و نسبت به جفت ارزهای دیگر پرریسک‌تر هستند. برای تریدرهای مبتدی، جفت ارزهای اصلی به دلیل نقدینگی بالا و رفتار قیمتی نسبتاً پایدار، گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شوند.

• چرا برخی جفت ارزها اسپرد بالاتری دارند و این موضوع چگونه بر معاملات تأثیر می‌گذارد؟

اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز گفته می‌شود. جفت ارزهایی که نقدینگی بالایی دارند، مانند EUR/USD، معمولاً اسپرد کمتری دارند، درحالی‌که جفت ارزهای کم‌معامله‌تر مانند USD/TRY یا USD/MXN دارای اسپرد بالاتری هستند. اسپرد بالا به این معناست که هزینه ورود و خروج از معامله افزایش می‌یابد، که می‌تواند بر سودآوری تأثیر منفی بگذارد، مخصوصاً در معاملات کوتاه‌مدت مانند اسکالپینگ. بنابراین، تریدرها باید هنگام انتخاب جفت ارز به میزان اسپرد و هزینه‌های معاملاتی توجه کنند. بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت را میتوایند از این لینک مطالعه کنید.

• چه عواملی بر نوسانات جفت ارزها تأثیرگذار هستند و چگونه می‌توان این نوسانات را پیش‌بینی کرد؟

نوسانات جفت ارزها تحت تأثیر عوامل متعددی مانند تصمیمات بانک‌های مرکزی، گزارش‌های اقتصادی (مانند نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی)، رویدادهای سیاسی، و وضعیت بازارهای جهانی قرار دارند. برای پیش‌بینی نوسانات، می‌توان از تحلیل تکنیکال (بررسی الگوهای قیمتی و اندیکاتورها) و تحلیل فاندامنتال (بررسی اخبار و گزارش‌های اقتصادی) استفاده کرد. همچنین، بررسی تقویم اقتصادی و شناسایی زمان‌هایی که اخبار مهم منتشر می‌شوند، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. لیست بهترین سایت اخبار ارز دیجیتال را از این لینک مطالعه کنید.

• بهترین زمان برای ترید جفت ارزها چه زمانی است و چگونه می‌توان از زمان‌بندی مناسب استفاده کرد؟

بهترین زمان برای ترید به جفت ارز انتخابی و ساعات کاری بازارهای مالی بستگی دارد. بازار فارکس به چهار سشن معاملاتی (سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک) تقسیم می‌شود. بیشترین حجم معاملات و نوسانات معمولاً در زمان هم‌پوشانی بازارهای لندن و نیویورک (حدود ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به وقت گرینویچ) رخ می‌دهد. برای تریدرهایی که به دنبال حرکت‌های سریع و نقدینگی بالا هستند، این زمان ایده‌آل است. همچنین، جفت ارزهایی که مربوط به یک منطقه خاص هستند، در ساعات کاری آن منطقه نوسانات بیشتری دارند؛ مثلاً USD/JPY در ساعات توکیو بیشتر حرکت می‌کند.