بازار پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) در سال 2025 رشد چشمگیری داشته است و شرکتهای مختلفی در این حوزه فعالیت میکنند. در این مقاله به معرفی برترین شرکتهای پراپ تریدینگ سال 2025 می‌پردازیم.
| نام شرکت | ویژگی‌های کلیدی | میزان سرمایه ارائه‌شده | مدل ارزیابی | حداکثر تقسیم سود | مزیت اصلی |
| FTMO | سیستم ارزیابی دقیق، پشتیبانی قوی، شرایط معاملاتی مناسب | متغیر (تا 200,000 دلار) | دو مرحله‌ای | 90% | اعتبار و پشتیبانی قوی |
| My Forex Funds | شرایط منعطف، برنامه‌های متنوع سرمایهگذاری | متغیر (تا 300,000 دلار) | دو مرحله‌ای | 80% | قوانین آسان‌تر |
| Topstep | فرآیند ارزیابی شفاف، آموزشهای کاربردی، حمایت از تریدرها | متغیر (تا 150,000 دلار) | دو مرحله‌ای | 90% | سوددهی بالا و رشد حساب |
| The Funded Trader | دسترسی به سرمایه‌های بالا، شرایط مناسب | متغیر (تا 600,000 دلار) | دو مرحله‌ای | متغیر | تخصص در فیوچرز |
| E8 Funding | فرآیند ارزیابی سریع، پرداخت‌های سریع | متغیر (تا 250,000 دلار) | چند نوع حساب | 85% | هزینه ورودی پایین |
معرفی بهترین شرکتهای پراپ تریدینگ
انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ مناسب بستگی به نیازهای فردی معامله‌گران دارد. برخی شرکتها شرایط منعطفی برای معامله‌گران مبتدی ارائه میدهند، در حالی که برخی دیگر برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب‌تر هستند. مواردی مانند میزان سرمایه ارائه‌شده، شرایط معاملاتی، فرآیند ارزیابی و سرعت پرداخت سود از جمله عواملی هستند که باید در نظر گرفته شوند.
در سال‌های اخیر، شرکتهای پراپ تریدینگ (Prop Trading Firms) به یکی از گزینههای محبوب در میان معامله‌گران بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. این شرکتها به تریدرهایی که مهارت بالایی دارند اما سرمایه کافی برای معامله ندارند، امکان دسترسی به سرمایه فاند شده را میدهند. در این مقاله به بررسی پنج مورد از محبوب‌ترین شرکتهای پراپ تریدینگ یعنی FTMO، E8 Funding، The Funded Trader، Topstep و My Forex Funds می‌پردازیم و شرایط هرکدام را بررسی می‌کنیم.
1. FTMO
FTMO یکی از معتبرترین شرکتهای پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران سرمایه لازم برای فعالیت در بازارهای مالی را ارائه می‌دهد. این شرکت به دلیل سیستم ارزیابی دقیق، پشتیبانی قوی و شرایط معاملاتی مناسب، همچنان یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها در سال 2025 باقی مانده است.
FTMO یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین شرکتهای پراپ تریدینگ است که در سال 2015 تأسیس شد. این شرکت با مدل چالش و تأییدیه دو مرحله‌ای کار میکند و اگر معامله‌گر بتواند این مراحل را پشت سر بگذارد، یک حساب فاند شده دریافت میکند. معامله‌گران FTMO می‌توانند تا 90 درصد از سود خود را برداشت کنند. این شرکت دارای سیستم‌های دقیق مدیریت ریسک بوده و بر کنترل معاملات معامله‌گران تأکید دارد.
- مرحله چالش: معامله‌گر باید طی یک دوره معاملاتی مشخص، اهداف سودآوری تعیین‌شده را رعایت کند و هم‌زمان از محدوده ضرر روزانه و حداکثر افت سرمایه تجاوز نکند.
- مرحله تأیید: در صورت موفقیت در مرحله چالش، معامله‌گر باید عملکرد خود را در این مرحله نیز تثبیت کند.
- حساب فاند شده: پس از موفقیت در مراحل قبل، یک حساب معاملاتی با سرمایه FTMO به معامله‌گر داده میشود و او می‌تواند سود حاصل را برداشت کند.
- حساب‌های متنوع: امکان دریافت حساب‌هایی با سرمایه‌های مختلف بسته به عملکرد معامله‌گر.
مزایا:
- اعتبار و سابقه بالا
- تقسیم سود تا 90%
- برداشت سود ماهانه
- سیستم مدیریت ریسک پیشرفته
معایب:
- هزینه اولیه برای ورود به چالش
- شرایط سختگیرانه برای عبور از چالش
2. My Forex Funds
My Forex Funds یکی دیگر از شرکتهای برجسته در حوزه پراپ تریدینگ است که به دلیل شرایط منعطف و برنامه‌های متنوع سرمایهگذاری، مورد توجه تریدرهای بسیاری قرار گرفته است. این شرکت به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با سرمایه شرکت معامله کرده و بخشی از سود را دریافت کنند. این شرکت سه نوع حساب مختلف ارائه می‌دهد:
- حساب Rapid: بدون چالش اما با محدودیتهای معاملاتی.
- حساب Evaluation: نیازمند عبور از چالش، اما با سوددهی بالا.
- حساب Accelerated: دریافت فوری حساب فاند شده بدون نیاز به مراحل آزمون.
مزایا:
- هزینه ورودی پایین‌تر
- گزینههای مختلف برای حساب‌ها
- سیستم آموزشی برای تریدرها
معایب:
- قوانین معاملاتی متغیر
- برخی محدودیت‌ها در روش‌های معاملاتی
3. Topstep
Topstep یکی از شرکتهای پراپ تریدینگ قدیمی و معتبر در بازار است که به معامله‌گران فارکس و فیوچرز سرمایه ارائه می‌دهد. این شرکت به دلیل فرآیند ارزیابی شفاف، آموزشهای کاربردی و حمایت از تریدرها، همچنان در سال 2025 در لیست بهترین‌ها قرار دارد.
این شرکت دارای یک برنامه ارزیابی دو مرحله‌ای به نام Trading Combine است که معامله‌گران باید مهارت خود را در آن نشان دهند تا بتوانند حساب فاند شده دریافت کنند. این شرکت از معامله‌گران انتظار دارد که مدیریت ریسک قوی داشته باشند و قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل ضرر اجرا میکند.
ویژگی‌های Topstep:
- تمرکز بر معاملات فیوچرز
- مدیریت ریسک سختگیرانه
- سرمایهگذاری تا 150,000 دلار
- آموزش و پشتیبانی برای معامله‌گران
مزایا:
- مناسب برای معامله‌گران فیوچرز
- امکان کسب سرمایه بالا
- آموزش رایگان برای اعضا
معایب:
- محدود به معاملات فیوچرز
- شرایط معاملاتی سختگیرانه
4. The Funded Trader
این شرکت با ارائه شرایط معاملاتی مناسب و دسترسی به سرمایه‌های بالا، یکی از گزینههای محبوب در بین معامله‌گران پراپ تریدینگ است. The Funded Trader به تریدرهایی که بتوانند شرایط آزمون آن را بگذرانند، حساب‌های معاملاتی قابل توجهی ارائه می‌دهد.
این شرکت چندین مدل حساب از جمله حساب استاندارد، حساب سریع (Rapid) و حساب Royale دارد. معامله‌گران می‌توانند با رشد حساب‌های خود، سرمایه بیشتری دریافت کنند و از فرصت‌های معاملاتی گسترده‌تر بهره ببرند.
ویژگی‌ها:
- حساب‌های معاملاتی تا 600,000 دلار
- امکان رشد حساب‌ها و دریافت سرمایه بیشتر
- تقسیم سود تا 90%
- مدیریت سرمایه و پشتیبانی آموزشی
مزایا:
- حساب‌های معاملاتی با مبلغ بالا
- امکان رشد حساب
- پشتیبانی قوی
معایب:
- برخی قوانین سختگیرانه
- هزینه اولیه نسبتاً بالا
5. E8 Funding
E8 Funding یکی از شرکتهای نوآورانه در حوزه پراپ تریدینگ است که به دلیل فرایند ارزیابی سریع، شرایط معاملاتی جذاب و پرداخت‌های سریع، به محبوبیت زیادی دست یافته است. این شرکت در سال 2025 همچنان یکی از گزینههای مورد توجه تریدرها محسوب میشود.
E8 Funding یکی از شرکتهای پراپ تریدینگ نسبتاً جدید است که قوانین ساده‌تری نسبت به FTMO دارد و حساب‌های معاملاتی 25,000 تا 250,000 دلار را ارائه می‌دهد. این شرکت از مدل چالش دو مرحله‌ای برای تأیید معامله‌گران استفاده میکند اما برخی محدودیتهای سختگیرانه FTMO را ندارد.
ویژگی‌های کلیدی:
- قوانین ساده‌تر در مقایسه با سایر رقبا
- بدون محدودیت حداقل تعداد روزهای معامله
- امکان کسب سود تا 80%
- برداشت سود سریع و آسان
مزایا:
- قوانین منعطف‌تر
- حداقل محدودیت برای روزهای معامله
- حساب‌های متنوع
- برداشت سریع سود
معایب:
- هزینه ورودی نسبتاً بالا
- محدودیت در برخی استراتژیهای معاملاتی
نظرات افردا مشهور مرتبط با پراپ تریدینگ
- پل ولکر (Paul Volcker):
“The simpler a financial system, the more stable it will be. Proprietary trading can create unnecessary risks that are not aligned with the broader economy.”
ترجمه: هرچه یک سیستم مالی ساده‌تر باشد، پایدارتر خواهد بود. معاملات اختصاصی (پراپ تریدینگ) می‌توانند ریسک‌های غیرضروری ایجاد کنند که با اقتصاد کلی همسو نیستند.
- وارن بافت (Warren Buffett):
“Risk comes from not knowing what you’re doing. In proprietary trading, discipline and strategy are the key to long-term success.”
ترجمه: ریسک از ندانستن آنچه انجام می‌دهید ناشی میشود. در پراپ تریدینگ، انضباط و استراتژی کلید موفقیت بلندمدت هستند.
- نیک لسون (Nick Leeson):
“A trader’s greatest enemy is overconfidence. Even with someone else’s money, you must respect the market’s unpredictability.”
ترجمه: بزرگ‌ترین دشمن یک معامله‌گر اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد است. حتی زمانی که با پول دیگران معامله می‌کنید، باید به غیرقابل‌پیش‌بینی بودن بازار احترام بگذارید.
- جان مینارد کینز (John Maynard Keynes):
“Markets can remain irrational longer than you can remain solvent.”
ترجمه: بازارها می‌توانند بیشتر از زمانی که شما توانایی مالی دارید، غیرمنطقی بمانند.
پراپ فرم چیست؟
پراپ فرم (Prop Firm) به شرکتهایی گفته میشود که سرمایه معاملاتی را در اختیار تریدرها قرار میدهند تا بتوانند بدون نیاز به سرمایه شخصی در بازارهای مالی فعالیت کنند. در این مدل، تریدرها باید آزمون‌های ارزیابی را با موفقیت پشت سر بگذارند تا به این سرمایه دسترسی پیدا کنند. معمولاً پراپ فرم‌ها دارای دو مرحله آزمون هستند که مهارت و استراتژی تریدر را بررسی میکنند. در صورت موفقیت، معامله‌گر درصدی از سود را دریافت میکند. این روش برای افرادی که مهارت معاملهگری دارند اما سرمایه کافی ندارند، یک فرصت ایده‌آل برای کسب درآمد از بازارهای مالی است.
آیا برای راه‌اندازی پراپ فرم نیاز به مجوز است؟
به طور کلی، شرکتهای پراپ تریدینگ مدعی هستند که در دسته مؤسسات مالی قرار نمی‌گیرند و خدمات مالی مستقیمی ارائه نمی‌دهند. با این وجود، برخی نهادهای نظارتی فعالیت این شرکتها را زیر سوال برده‌اند و این امکان وجود دارد که در آینده قوانین تغییر کند و پراپ فرم‌ها نیز مشمول اخذ مجوز شوند. در حال حاضر، برای تأسیس یک پراپ فرم فارکس نیازی به مجوز رسمی نیست، اما این موضوع به قوانین کشور محل فعالیت نیز بستگی دارد. دلیل اصلی عدم نظارت مستقیم بر صنعت پراپ تریدینگ، ماهیت قراردادهای خصوصی بین پراپ فرم و معامله‌گر است که آن را از برخی مقررات مالی مستثنی میکند. با این حال، نبود نظارت لزوماً به معنای ضعف یا خطرناک بودن این صنعت نیست؛ همان‌طور که بسیاری از بازارهای نوظهور مانند ارزهای دیجیتال نیز هنوز دارای چارچوب قانونی مشخصی در بسیاری از کشورها نیستند.
قانون ولکر در پراپ تریدینگ چیست؟
شاید این سؤال برای شما پیش آمده باشد که چرا شرکتهای پراپ تریدینگ سرمایه خود را به تریدرها واگذار میکنند، به جای اینکه خودشان مستقیماً معامله کنند! در گذشته، بانک‌ها و مؤسسات مالی خودشان در فعالیت‌های معاملاتی مستقیم حضور داشتند، اما پس از بحران مالی 2008، این روند تغییر کرد. قانون ولکر که توسط پل ولکر، رئیس سابق فدرال رزرو، پیشنهاد شد، به دنبال محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بانک‌ها بود تا از سوداگرانه شدن بازار جلوگیری کند. این قانون بانک‌ها را از انجام معاملات اختصاصی و سرمایهگذاری در صندوق‌های پرریسک منع کرد. در نتیجه، بانک‌های بزرگ یا فعالیت پراپ تریدینگ خود را متوقف کردند یا آن را به شرکتهای خصوصی واگذار نمودند.
درآمد شرکتهای پراپ تریدینگ از کجاست؟
شرکتهای پراپ تریدینگ از دو طریق اصلی درآمد کسب میکنند. اولین منبع درآمد، سهم آن‌ها از سود معاملات موفق تریدرها است. اما این شرکتها تنها به افرادی که مهارت کافی دارند، سرمایه ارائه میدهند. بنابراین، تریدرها باید آزمون‌های ارزیابی را با موفقیت پشت سر بگذارند تا واجد شرایط دریافت سرمایه شوند. این آزمون‌ها معمولاً شامل محدودیتهای معاملاتی، اهداف سود مشخص و کنترل ریسک دقیق هستند.
دومین منبع درآمد این شرکتها، دریافت هزینه از تریدرها است. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های آزمون اولیه، هزینه‌های مربوط به معاملات حساب واقعی و سایر هزینه‌های عملیاتی است. دریافت این هزینه‌ها تضمین میکند که حتی در صورت شکست یک تریدر، شرکت همچنان درآمدزایی داشته باشد.
پراپ فرم کریپتو و فرصت‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال
پراپ فرم کریپتو به شرکتهایی گفته میشود که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت دارند و امکان معامله با سرمایه شرکت را برای تریدرها فراهم میکنند. این شرکتها با ارائه چالش‌های مهارتی، حساب‌های تأمین سرمایه و ابزارهای تحلیل پیشرفته، شرایطی ایده‌آل برای معامله‌گران حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای ایجاد میکنند. تریدرها پس از عبور از مراحل ارزیابی، می‌توانند از سود معاملات، دسترسی به پلتفرم‌های پیشرفته و امکان خرید و فروش دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم بهره‌مند شوند. این مدل برای معامله‌گرانی که به دنبال فعالیت حرفه‌ای با ریسک پایین‌تر هستند، گزینه‌ای مناسب محسوب میشود.
بررسی پراپ فرم‌های ارز دیجیتال برای تریدرهای ایرانی
در حال حاضر، تعداد کمی از پراپ فرم‌های ایرانی در حوزه ارز دیجیتال فعالیت دارند و بیشتر آن‌ها بر بازارهای سنتی مانند فارکس و سهام تمرکز کرده‌اند. به دلیل چالش‌های نظارتی و زیرساختی، هنوز بسیاری از شرکتهای داخلی نتوانسته‌اند خدمات پراپ کریپتو را به صورت کامل ارائه دهند. با این حال، برخی از آن‌ها در تلاش‌اند تا با ارائه خدمات مشابه پراپ فرم‌های خارجی، شرایطی مطلوب برای تریدرهای ایرانی فراهم کنند.
بررسی هزینه‌های معاملاتی: کمیسیون، اسپرد و سواپ
- کمیسیون: هزینه‌ای است که برای انجام معاملات پرداخت میشود و بر سودآوری تأثیر مستقیم دارد. کاهش هزینه‌های کمیسیون می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازدهی تریدرها داشته باشد.
- اسپرد: اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک دارایی است. اسپرد پایین‌تر، هزینه‌های معاملاتی کمتر و سوددهی بهتر را به همراه دارد.
- سواپ: هزینه‌ای است که برای نگه داشتن معاملات باز در طول شبانه‌روز محاسبه میشود. مدیریت نرخ‌های سواپ به خصوص برای تریدرهای میان‌مدت اهمیت بالایی دارد.
- قوانین مربوط به استراتژیهای معاملاتی در پراپ فرم‌ها
- ممنوعیت برخی استراتژی‌ها: برخی پراپ فرم‌ها استراتژی‌هایی مانند تیک اسکلپینگ، فست اسکلپینگ زیر ۱ دقیقه، HFT، آربیتراژ تریدینگ و هج بین چند حساب را غیرمجاز اعلام کرده‌اند.
- محدودیت در استراتژیهای متعارف: برخی شرکتها استفاده از هجینگ و مارتینگل را محدود یا ممنوع کرده‌اند، زیرا این روش‌ها ریسک بالایی دارند و می‌توانند سرمایه شرکت را در معرض زیان‌های سنگین قرار دهند.
اهمیت اهرم معاملاتی در پراپ تریدینگ
اهرم معاملاتی (لوریج) امکان استفاده از سرمایه بیشتر در معاملات را فراهم میکند. در حالی که اهرم بالا می‌تواند سود را افزایش دهد، ریسک زیان را نیز بیشتر میکند. بسیاری از پراپ فرم‌ها برای کنترل ریسک، محدودیت‌هایی برای میزان اهرم مجاز تعیین کرده‌اند.
چالش‌های معاملاتی و سرمایه تحت مدیریت
پراپ فرم‌ها ممکن است محدودیت‌هایی برای تعداد چالش‌های معاملاتی و میزان سرمایهای که هر تریدر می‌تواند مدیریت کند، در نظر بگیرند. این قوانین برای کنترل ریسک و ارزیابی دقیق‌تر مهارت‌های معامله‌گران اجرا می‌شوند.
پرداخت سود و پاداش در پراپ فرم‌ها
برخی از پراپ فرم‌ها علاوه بر تقسیم سود، پرداخت‌های ثابت یا پاداش‌هایی را به معامله‌گران ارائه میدهند. این مزایا می‌توانند انگیزه‌ای برای عملکرد بهتر و ماندگاری بیشتر تریدرها در شرکت ایجاد کنند.
قوانین مربوط به نگه داشتن معاملات در پایان هفته
برخی پراپ فرم‌ها به دلیل کاهش نقدینگی و افزایش نوسانات، اجازه باز نگه داشتن معاملات را در پایان هفته نمی‌دهند. در مقابل، برخی دیگر این امکان را برای تریدرها فراهم میکنند تا معاملات خود را در تعطیلات نیز حفظ کنند. معامله‌گران باید این قوانین را بررسی کرده و استراتژیهای خود را مطابق با آن تنظیم کنند.
رشد حساب معاملاتی در پراپ فرم‌ها
سیستم رشد حساب به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با رسیدن به اهداف مشخص، سرمایه بیشتری در اختیار بگیرند. این مدل به تریدرها انگیزه می‌دهد تا عملکرد معاملاتی خود را بهبود دهند و به سطوح بالاتری از سرمایه دست یابند.
پراپ رایگان داریم؟
ایده پراپ رایگان تا حد زیادی نادرست است و اغلب به‌عنوان یک برداشت اشتباه در بین معامله‌گران شناخته میشود. برخی شرکتها مانند Audacity Capital برنامه‌هایی تحت عنوان Assessment Management دارند که به معامله‌گران حرفه‌ای این امکان را میدهند تا با ارائه سوابق معاملاتی و شرکت در مصاحبه، بدون پرداخت هزینه اولیه به سرمایه معاملاتی دسترسی پیدا کنند. همچنین، برخی از پراپ فرم‌ها دوره‌های آزمایشی رایگان (Free Trial) ارائه میدهند که به معامله‌گران امکان تست استراتژیهای خود را بدون پرداخت هزینه اولیه می‌دهد. اما این دوره‌ها معمولاً به‌عنوان راهی برای جذب معامله‌گران به خدمات پولی طراحی شده‌اند.
از سوی دیگر، برخی شرکتهای پراپ تریدینگ برای جذب معامله‌گران جدید، مسابقات و جشنواره‌هایی برگزار میکنند که به شرکت‌کنندگان امکان شرکت در چالش‌های معاملاتی بدون پرداخت هزینه را می‌دهد. این مسابقات معمولاً جوایزی همچون حساب‌های معاملاتی سرمایه‌گذاری‌شده ارائه میکنند که به برندگان اجازه ورود به بازار بدون نیاز به سرمایه شخصی را می‌دهد.
اهمیت میزان هدف سود در چالش‌های پراپ فرم
پراپ فرم‌ها این امکان را فراهم میکنند که معامله‌گران بدون ریسک سرمایه شخصی، با سرمایه قابل‌توجهی معامله کنند. اما برای دستیابی به این سرمایه، معامله‌گران باید مراحل ارزیابی را پشت سر بگذارند که شامل رسیدن به اهداف سود مشخصی است. معمولاً، چالش‌های پراپ فرم در مرحله اول هدف سودی معادل ۸ تا ۱۰ درصد دارند، درحالی‌که در مرحله دوم این میزان به ۴ یا ۵ درصد کاهش می‌یابد. انتخاب چالش مناسب با توجه به سیستم مدیریت ریسک معامله‌گر اهمیت زیادی دارد؛ به‌عنوان مثال، اگر سبک معاملاتی فرد محافظه‌کارانه باشد، بهتر است چالش‌هایی را انتخاب کند که اهداف سود کمتری دارند.
مفهوم دراداون و تفاوت انواع آن
دراداون به افت سرمایه از یک سطح مشخص اشاره دارد و دو نوع اصلی دارد:
- دراداون کل: این نوع به بیشترین میزان کاهش ارزش حساب از اوج تا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد و نشان‌دهنده میزان ریسک کلی حساب است. هرچه این مقدار کمتر باشد، نشان‌دهنده مدیریت بهتر ریسک است.
- دراداون روزانه: این مقدار به بیشترین کاهش ارزش حساب در یک روز معاملاتی اشاره دارد و ابزاری برای کنترل زیان‌های روزانه است.
علاوه بر این، پراپ فرم‌ها از دو روش برای محاسبه افت سرمایه استفاده میکنند:
- دراوداون مطلق (Absolute Drawdown): تفاوت بین سرمایه اولیه و پایین‌ترین سطحی که حساب به آن رسیده است.
- دراوداون نسبی (Relative Drawdown): بیشترین درصد افت از اوج سرمایه تا پایین‌ترین مقدار در یک بازه زمانی مشخص.
انتخاب پراپ فرم باید با در نظر گرفتن روش محاسبه دراداون و تطبیق آن با استراتژیهای معاملاتی انجام شود.
سهم سود در پراپ تریدینگ
درصد سودی که بین پراپ فرم و معامله‌گر تقسیم میشود، بسته به شرایط شرکت متفاوت است. این نسبت معمولاً به‌صورت ۵۰/۵۰، ۷۰/۳۰ یا حتی ۸۰/۲۰ ارائه میشود. داشتن یک تقسیم سود منصفانه می‌تواند انگیزه معامله‌گران را برای بهبود عملکرد و افزایش سودآوری افزایش دهد.
معاملات بر اساس اخبار اقتصادی در پراپ تریدینگ
اخبار اقتصادی می‌توانند تأثیر زیادی بر بازارهای مالی داشته باشند و معامله‌گران از دو روش برای بهره‌برداری از این نوسانات استفاده میکنند:
- معاملات پیش از خبر (Pre-News Trading): معامله‌گران پیش از انتشار اخبار، با پیش‌بینی تأثیر آن بر بازار، پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز میکنند.
- معاملات پس از خبر (Post-News Trading): معامله‌گران پس از انتشار اخبار و واکنش اولیه بازار، اقدام به خرید یا فروش میکنند.
برخی شرکتهای پراپ تریدینگ در زمان انتشار اخبار مهم، انجام معاملات را محدود میکنند تا از زیان‌های ناگهانی جلوگیری کرده و مدیریت ریسک بهتری داشته باشند.
دارایی‌های قابل معامله در پراپ تریدینگ
پراپ فرم‌ها در گذشته عمدتاً معاملات بازار فارکس و سهام را پشتیبانی می‌کردند، اما امروزه برخی از آن‌ها امکان معامله رمزارزها را نیز فراهم کرده‌اند. به‌عنوان مثال:
- شاخص‌های بورسی مانند S&P 500 و UK100
- سهام شرکتهای بزرگ
- رمزارزها همچون بیت‌کوین و اتریوم
هر پراپ فرم بسته به سیاست‌های خود، دسترسی به دارایی‌های مختلفی را فراهم میکند که معامله‌گران باید پیش از انتخاب، این موارد را بررسی کنند.
جمع‌بندی
در سال 2025، شرکتهای پراپ تریدینگ همچنان به رشد و نوآوری ادامه داده‌اند و انتخاب بهترین شرکت بستگی به نیازها و استراتژی معاملاتی هر فرد دارد. شرکتهای FTMO، My Forex Funds، Topstep، The Funded Trader و E8 Funding از برترین گزینه‌ها برای معامله‌گران هستند.
اگر به دنبال اعتبار و ساختار حرفه‌ای هستید، FTMO گزینه‌ای ایده‌آل است. اگر قوانین ساده‌تری می‌خواهید، E8 Funding انتخاب بهتری است. معامله‌گران فیوچرز می‌توانند از Topstep استفاده کنند و اگر هزینه ورود پایین‌تر برایتان مهم است، My Forex Funds می‌تواند گزینه مناسبی باشد. با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای شخصی خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید و از فرصت‌های پراپ تریدینگ برای کسب سود استفاده کنید.
سوالات متداول
- پراپ تریدینگ چیست و چگونه کار میکند؟
پراپ تریدینگ نوعی معاملهگری است که در آن شرکتهای سرمایهگذاری به تریدرها سرمایه لازم را میدهند تا در بازارهای مالی فعالیت کنند. در ازای این همکاری، بخشی از سود به شرکت پرداخت میشود.
- چگونه میتوان در شرکتهای پراپ تریدینگ پذیرفته شد؟
برای پذیرفته شدن در شرکتهای پراپ تریدینگ، معمولاً باید یک فرآیند ارزیابی را طی کنید که شامل تستهای معاملاتی و رعایت شرایط خاص است. پس از موفقیت در این آزمون، سرمایهای برای معامله در اختیار شما قرار میگیرد.
- بهترین شرکت پراپ تریدینگ برای مبتدیان کدام است؟
شرکتهایی مانند FTMO و My Forex Funds گزینههای خوبی برای مبتدیان هستند، زیرا شرایط انعطافپذیری دارند و آموزشهای مفیدی در اختیار تریدرها قرار میدهند.
- آیا سود حاصل از پراپ تریدینگ تضمین شده است؟
خیر، مانند هر نوع معاملهگری، پراپ تریدینگ نیز ریسک دارد. موفقیت شما به استراتژیهای معاملاتی، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات بستگی دارد.
- چگونه میتوان سود حاصل از پراپ تریدینگ را برداشت کرد؟
هر شرکت قوانین خاصی برای برداشت سود دارد. برخی شرکتها به صورت ماهانه پرداخت انجام میدهند، در حالی که برخی دیگر پس از رسیدن به یک حد مشخص، امکان برداشت را فراهم میکنند.
