بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ

بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) مانند FTMO، My Forex Funds، Topstep، The Funded Trader و E8 Funding از جمله گزینه‌های برجسته‌ای هستند که با ساختار حرفه‌ای خود، معامله‌گران را در مسیر موفقیت یاری می‌دهند. هر یک از این شرکت‌ها ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند که آن‌ها را برای دسته‌های مختلف معامله‌گران، از مبتدیان گرفته تا حرفه‌ای‌ها، مناسب می‌سازد. در سال ۲۰۲۵، برخی از این شرکت‌ها با ارائه شرایط معاملاتی مطلوب، فرآیندهای ارزیابی شفاف، پشتیبانی قوی و پرداخت‌های سریع، توانسته‌اند جایگاه برتری در بازار کسب کنند. معامله‌گران در سراسر جهان به دنبال بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ هستند که نه‌تنها سرمایه لازم را در اختیارشان قرار دهند، بلکه فرصت رشد و موفقیت را نیز برای آن‌ها فراهم کنند.

معرفی بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ

انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ مناسب و بهترین استراتژی ترید روزانه بستگی به نیازهای فردی معامله‌گران دارد. برخی شرکت‌ها شرایط منعطفی برای معامله‌گران مبتدی ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب‌تر هستند. مواردی مانند میزان سرمایه ارائه‌شده، شرایط معاملاتی، فرآیند ارزیابی و سرعت پرداخت سود از جمله عواملی هستند که باید در نظر گرفته شوند.

1. FTMO

FTMO یکی از معتبرترین شرکت‌های پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران سرمایه لازم برای فعالیت در بازارهای مالی را ارائه می‌دهد. این شرکت به دلیل سیستم ارزیابی دقیق، پشتیبانی قوی و شرایط معاملاتی مناسب، همچنان یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها در سال 2025 باقی مانده است.

2. My Forex Funds

My Forex Funds یکی دیگر از شرکت‌های برجسته در حوزه پراپ تریدینگ است که به دلیل شرایط منعطف و برنامه‌های متنوع سرمایه‌گذاری، مورد توجه تریدرهای بسیاری قرار گرفته است. این شرکت به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با سرمایه شرکت معامله کرده و بخشی از سود را دریافت کنند.

3. Topstep

Topstep یکی از شرکت‌های پراپ تریدینگ قدیمی و معتبر در بازار است که به معامله‌گران فارکس و فیوچرز سرمایه ارائه می‌دهد. این شرکت به دلیل فرآیند ارزیابی شفاف، آموزش‌های کاربردی و حمایت از تریدرها، همچنان در سال 2025 در لیست بهترین‌ها قرار دارد.

مطابق نظر سایت topstep:

TopstepX™ is the first Trading Platform of its kind built for the needs of prop firm traders, and immerses them in everything Topstep has to offer.
Charts from Trading View
The Tilt™ Indicator
Built-in Trade Copier
Livestream Topstep Logo
Commission-free Trading

TopstepX™ اولین پلتفرم معاملاتی در نوع خود است که برای نیازهای معامله گران شرکت های پشتیبانی ساخته شده است و آنها را در هر چیزی که Topstep ارائه می دهد غوطه ور می کند.
نمودارها از نمای معاملاتی
نشانگر Tilt™
دستگاه کپی داخلی
پخش زنده نشان‌واره Topstep
تجارت بدون کمیسیون

4. The Funded Trader

این شرکت با ارائه شرایط معاملاتی مناسب و دسترسی به سرمایه‌های بالا، یکی از گزینه‌های محبوب در بین معامله‌گران پراپ تریدینگ است. The Funded Trader به تریدرهایی که بتوانند شرایط آزمون آن را بگذرانند، حساب‌های معاملاتی قابل توجهی ارائه می‌دهد.

5. E8 Funding

E8 Funding یکی از شرکت‌های نوآورانه در حوزه پراپ تریدینگ است که به دلیل فرایند ارزیابی سریع، شرایط معاملاتی جذاب و پرداخت‌های سریع، به محبوبیت زیادی دست یافته است. این شرکت در سال 2025 همچنان یکی از گزینه‌های مورد توجه تریدرها محسوب می‌شود.

نظرات افردا مشهور مرتبط با پراپ تریدینگ

1. پل ولکر (Paul Volcker):

“The simpler a financial system, the more stable it will be. Proprietary trading can create unnecessary risks that are not aligned with the broader economy.”

هرچه یک سیستم مالی ساده‌تر باشد، پایدارتر خواهد بود. معاملات اختصاصی (پراپ تریدینگ) می‌توانند ریسک‌های غیرضروری ایجاد کنند که با اقتصاد کلی همسو نیستند.

2. وارن بافت (Warren Buffett):

“Risk comes from not knowing what you’re doing. In proprietary trading, discipline and strategy are the key to long-term success.”

ریسک از ندانستن آنچه انجام می‌دهید ناشی می‌شود. در پراپ تریدینگ، انضباط و استراتژی کلید موفقیت بلندمدت هستند.

3. نیک لسون (Nick Leeson):

“A trader’s greatest enemy is overconfidence. Even with someone else’s money, you must respect the market’s unpredictability.”

بزرگ‌ترین دشمن یک معامله‌گر اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد است. حتی زمانی که با پول دیگران معامله می‌کنید، باید به غیرقابل‌پیش‌بینی بودن بازار احترام بگذارید.

4. جان مینارد کینز (John Maynard Keynes):

“Markets can remain irrational longer than you can remain solvent.”

بازارها می‌توانند بیشتر از زمانی که شما توانایی مالی دارید، غیرمنطقی بمانند.

پراپ فرم چیست؟

پراپ فرم (Prop Firm) به شرکت‌هایی گفته می‌شود که سرمایه معاملاتی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا بتوانند بدون نیاز به سرمایه شخصی در بازارهای مالی فعالیت کنند. در این مدل، تریدرها باید آزمون‌های ارزیابی را با موفقیت پشت سر بگذارند تا به این سرمایه دسترسی پیدا کنند. معمولاً پراپ فرم‌ها دارای دو مرحله آزمون هستند که مهارت و استراتژی تریدر را بررسی می‌کنند. در صورت موفقیت، معامله‌گر درصدی از سود را دریافت می‌کند. این روش برای افرادی که مهارت معامله‌گری دارند اما سرمایه کافی ندارند، یک فرصت ایده‌آل برای کسب درآمد از بازارهای مالی است. در کنار همه این شرکت ها، می توانید بهترین نرم افزار سیگنال ارز دیجیتال را برای یک ترید موفق نیز استفاده کنید.

آیا برای راه‌اندازی پراپ فرم نیاز به مجوز است؟

به طور کلی، شرکت‌های پراپ تریدینگ مدعی هستند که در دسته مؤسسات مالی قرار نمی‌گیرند و خدمات مالی مستقیمی ارائه نمی‌دهند. با این وجود، برخی نهادهای نظارتی فعالیت این شرکت‌ها را زیر سوال برده‌اند و این امکان وجود دارد که در آینده قوانین تغییر کند و پراپ فرم‌ها نیز مشمول اخذ مجوز شوند. در حال حاضر، برای تأسیس یک پراپ فرم فارکس نیازی به مجوز رسمی نیست، اما این موضوع به قوانین کشور محل فعالیت نیز بستگی دارد. دلیل اصلی عدم نظارت مستقیم بر صنعت پراپ تریدینگ، ماهیت قراردادهای خصوصی بین پراپ فرم و معامله‌گر است که آن را از برخی مقررات مالی مستثنی می‌کند. با این حال، نبود نظارت لزوماً به معنای ضعف یا خطرناک بودن این صنعت نیست؛ همان‌طور که بسیاری از بازارهای نوظهور مانند ارزهای دیجیتال نیز هنوز دارای چارچوب قانونی مشخصی در بسیاری از کشورها نیستند.

قانون ولکر در پراپ تریدینگ چیست؟

شاید این سؤال برای شما پیش آمده باشد که چرا شرکت‌های پراپ تریدینگ سرمایه خود را به تریدرها واگذار می‌کنند، به جای اینکه خودشان مستقیماً معامله کنند! در گذشته، بانک‌ها و مؤسسات مالی خودشان در فعالیت‌های معاملاتی مستقیم حضور داشتند، اما پس از بحران مالی 2008، این روند تغییر کرد. قانون ولکر که توسط پل ولکر، رئیس سابق فدرال رزرو، پیشنهاد شد، به دنبال محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بانک‌ها بود تا از سوداگرانه شدن بازار جلوگیری کند. این قانون بانک‌ها را از انجام معاملات اختصاصی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های پرریسک منع کرد. در نتیجه، بانک‌های بزرگ یا فعالیت پراپ تریدینگ خود را متوقف کردند یا آن را به شرکت‌های خصوصی واگذار نمودند.

درآمد شرکت‌های پراپ تریدینگ از کجاست؟

شرکت‌های پراپ تریدینگ از دو طریق اصلی درآمد کسب می‌کنند. اولین منبع درآمد، سهم آن‌ها از سود معاملات موفق تریدرها است. اما این شرکت‌ها تنها به افرادی که مهارت کافی دارند، سرمایه ارائه می‌دهند. بنابراین، تریدرها باید آزمون‌های ارزیابی را با موفقیت پشت سر بگذارند تا واجد شرایط دریافت سرمایه شوند. این آزمون‌ها معمولاً شامل محدودیت‌های معاملاتی، اهداف سود مشخص و کنترل ریسک دقیق هستند.

دومین منبع درآمد این شرکت‌ها، دریافت هزینه از تریدرها است. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های آزمون اولیه، هزینه‌های مربوط به معاملات حساب واقعی و سایر هزینه‌های عملیاتی است. دریافت این هزینه‌ها تضمین می‌کند که حتی در صورت شکست یک تریدر، شرکت همچنان درآمدزایی داشته باشد.

پراپ فرم کریپتو و فرصت‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال

پراپ فرم کریپتو به شرکت‌هایی گفته می‌شود که در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت دارند و امکان معامله با سرمایه شرکت و خرید بهترین ارزهای دیجیتال را برای تریدرها فراهم می‌کنند. این شرکت‌ها با ارائه چالش‌های مهارتی، حساب‌های تأمین سرمایه و ابزارهای تحلیل پیشرفته، شرایطی ایده‌آل برای معامله‌گران حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای ایجاد می‌کنند. تریدرها پس از عبور از مراحل ارزیابی، می‌توانند از سود معاملات، دسترسی به پلتفرم‌های پیشرفته و امکان خرید و فروش دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و اتریوم بهره‌مند شوند. این مدل برای معامله‌گرانی که به دنبال فعالیت حرفه‌ای با ریسک پایین‌تر هستند، گزینه‌ای مناسب محسوب می‌شود.

بررسی پراپ فرم‌های ارز دیجیتال برای تریدرهای ایرانی

در حال حاضر، تعداد کمی از پراپ فرم‌های ایرانی در حوزه ارز دیجیتال فعالیت دارند و بیشتر آن‌ها بر بازارهای سنتی مانند فارکس و سهام تمرکز کرده‌اند. به دلیل چالش‌های نظارتی و زیرساختی، هنوز بسیاری از شرکت‌های داخلی نتوانسته‌اند خدمات پراپ کریپتو را به صورت کامل ارائه دهند. با این حال، برخی از آن‌ها در تلاش‌اند تا با ارائه خدمات مشابه پراپ فرم‌های خارجی، شرایطی مطلوب برای تریدرهای ایرانی فراهم کنند.

بررسی هزینه‌های معاملاتی: کمیسیون، اسپرد و سواپ

• کمیسیون: هزینه‌ای است که برای انجام معاملات پرداخت می‌شود و بر سودآوری تأثیر مستقیم دارد. کاهش هزینه‌های کمیسیون می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازدهی تریدرها داشته باشد.
• اسپرد: اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک دارایی است. اسپرد پایین‌تر، هزینه‌های معاملاتی کمتر و سوددهی بهتر را به همراه دارد.
• سواپ: هزینه‌ای است که برای نگه داشتن معاملات باز در طول شبانه‌روز محاسبه می‌شود. مدیریت نرخ‌های سواپ به خصوص برای تریدرهای میان‌مدت اهمیت بالایی دارد.
• قوانین مربوط به استراتژی‌های معاملاتی در پراپ فرم‌ها
• ممنوعیت برخی استراتژی‌ها: برخی پراپ فرم‌ها استراتژی‌هایی مانند تیک اسکلپینگ، فست اسکلپینگ زیر ۱ دقیقه، HFT، آربیتراژ تریدینگ و هج بین چند حساب را غیرمجاز اعلام کرده‌اند.
• محدودیت در استراتژی‌های متعارف: برخی شرکت‌ها استفاده از هجینگ و مارتینگل را محدود یا ممنوع کرده‌اند، زیرا این روش‌ها ریسک بالایی دارند و می‌توانند سرمایه شرکت را در معرض زیان‌های سنگین قرار دهند.

اهمیت اهرم معاملاتی در پراپ تریدینگ

اهرم معاملاتی (لوریج) امکان استفاده از سرمایه بیشتر در معاملات را فراهم می‌کند. در حالی که اهرم بالا می‌تواند سود را افزایش دهد، ریسک زیان را نیز بیشتر می‌کند. بسیاری از پراپ فرم‌ها برای کنترل ریسک، محدودیت‌هایی برای میزان اهرم مجاز تعیین کرده‌اند.

چالش‌ های معاملاتی و سرمایه تحت مدیریت

پراپ فرم‌ها ممکن است محدودیت‌هایی برای تعداد چالش‌های معاملاتی و میزان سرمایه‌ای که هر تریدر می‌تواند مدیریت کند، در نظر بگیرند. این قوانین برای کنترل ریسک و ارزیابی دقیق‌تر مهارت‌های معامله‌گران اجرا می‌شوند.

پرداخت سود و پاداش در پراپ فرم‌ها

برخی از پراپ فرم‌ها علاوه بر تقسیم سود، پرداخت‌های ثابت یا پاداش‌هایی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. این مزایا می‌توانند انگیزه‌ای برای عملکرد بهتر و ماندگاری بیشتر تریدرها در شرکت ایجاد کنند.

قوانین مربوط به نگه داشتن معاملات در پایان هفته

برخی پراپ فرم‌ها به دلیل کاهش نقدینگی و افزایش نوسانات، اجازه باز نگه داشتن معاملات را در پایان هفته نمی‌دهند. در مقابل، برخی دیگر این امکان را برای تریدرها فراهم می‌کنند تا معاملات خود را در تعطیلات نیز حفظ کنند. معامله‌گران باید این قوانین را بررسی کرده و استراتژی‌های خود را مطابق با آن تنظیم کنند.

رشد حساب معاملاتی در پراپ فرم‌ها

سیستم رشد حساب به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با رسیدن به اهداف مشخص، سرمایه بیشتری در اختیار بگیرند. این مدل به تریدرها انگیزه می‌دهد تا عملکرد معاملاتی خود را بهبود دهند و به سطوح بالاتری از سرمایه دست یابند.

پراپ رایگان داریم؟

ایده پراپ رایگان تا حد زیادی نادرست است و اغلب به‌عنوان یک برداشت اشتباه در بین معامله‌گران شناخته می‌شود. برخی شرکت‌ها مانند Audacity Capital برنامه‌هایی تحت عنوان Assessment Management دارند که به معامله‌گران حرفه‌ای این امکان را می‌دهند تا با ارائه سوابق معاملاتی و شرکت در مصاحبه، بدون پرداخت هزینه اولیه به سرمایه معاملاتی دسترسی پیدا کنند. همچنین، برخی از پراپ فرم‌ها دوره‌های آزمایشی رایگان (Free Trial) ارائه می‌دهند که به معامله‌گران امکان تست استراتژی‌های خود را بدون پرداخت هزینه اولیه می‌دهد. اما این دوره‌ها معمولاً به‌عنوان راهی برای جذب معامله‌گران به خدمات پولی طراحی شده‌اند.

از سوی دیگر، برخی شرکت‌های پراپ تریدینگ برای جذب معامله‌گران جدید، مسابقات و جشنواره‌هایی برگزار می‌کنند که به شرکت‌کنندگان امکان شرکت در چالش‌های معاملاتی بدون پرداخت هزینه را می‌دهد. این مسابقات معمولاً جوایزی همچون حساب‌های معاملاتی سرمایه‌گذاری‌شده ارائه می‌کنند که به برندگان اجازه ورود به بازار بدون نیاز به سرمایه شخصی را می‌دهد.

اهمیت میزان هدف سود در چالش‌های پراپ فرم

پراپ فرم‌ها این امکان را فراهم می‌کنند که معامله‌گران بدون ریسک سرمایه شخصی، با سرمایه قابل‌توجهی معامله کنند. اما برای دستیابی به این سرمایه، معامله‌گران باید مراحل ارزیابی را پشت سر بگذارند که شامل رسیدن به اهداف سود مشخصی است. معمولاً، چالش‌های پراپ فرم در مرحله اول هدف سودی معادل ۸ تا ۱۰ درصد دارند، درحالی‌که در مرحله دوم این میزان به ۴ یا ۵ درصد کاهش می‌یابد. انتخاب چالش مناسب با توجه به سیستم مدیریت ریسک معامله‌گر اهمیت زیادی دارد؛ به‌عنوان مثال، اگر سبک معاملاتی فرد محافظه‌کارانه باشد، بهتر است چالش‌هایی را انتخاب کند که اهداف سود کمتری دارند.

مفهوم دراداون و تفاوت انواع آن

دراداون به افت سرمایه از یک سطح مشخص اشاره دارد و دو نوع اصلی دارد:

• دراداون کل: این نوع به بیشترین میزان کاهش ارزش حساب از اوج تا پایین‌ترین نقطه در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد و نشان‌دهنده میزان ریسک کلی حساب است. هرچه این مقدار کمتر باشد، نشان‌دهنده مدیریت بهتر ریسک است.
• دراداون روزانه: این مقدار به بیشترین کاهش ارزش حساب در یک روز معاملاتی اشاره دارد و ابزاری برای کنترل زیان‌های روزانه است.

علاوه بر این، پراپ فرم‌ها از دو روش برای محاسبه افت سرمایه استفاده می‌کنند:

• دراوداون مطلق (Absolute Drawdown): تفاوت بین سرمایه اولیه و پایین‌ترین سطحی که حساب به آن رسیده است.
• دراوداون نسبی (Relative Drawdown): بیشترین درصد افت از اوج سرمایه تا پایین‌ترین مقدار در یک بازه زمانی مشخص.

انتخاب پراپ فرم باید با در نظر گرفتن روش محاسبه دراداون و تطبیق آن با استراتژی‌های معاملاتی انجام شود.

سهم سود در پراپ تریدینگ

درصد سودی که بین پراپ فرم و معامله‌گر تقسیم می‌شود، بسته به شرایط شرکت متفاوت است. این نسبت معمولاً به‌صورت ۵۰/۵۰، ۷۰/۳۰ یا حتی ۸۰/۲۰ ارائه می‌شود. داشتن یک تقسیم سود منصفانه می‌تواند انگیزه معامله‌گران را برای بهبود عملکرد و افزایش سودآوری افزایش دهد.

معاملات بر اساس اخبار اقتصادی در پراپ تریدینگ

اخبار اقتصادی می‌توانند تأثیر زیادی بر بازارهای مالی داشته باشند و معامله‌گران از دو روش برای بهره‌برداری از این نوسانات استفاده می‌کنند:

• معاملات پیش از خبر (Pre-News Trading): معامله‌گران پیش از انتشار اخبار، با پیش‌بینی تأثیر آن بر بازار، پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز می‌کنند.
• معاملات پس از خبر (Post-News Trading): معامله‌گران پس از انتشار اخبار و واکنش اولیه بازار، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

برخی شرکت‌های پراپ تریدینگ در زمان انتشار اخبار مهم، انجام معاملات را محدود می‌کنند تا از زیان‌های ناگهانی جلوگیری کرده و مدیریت ریسک بهتری داشته باشند.

دارایی‌های قابل معامله در پراپ تریدینگ

پراپ فرم‌ها در گذشته عمدتاً معاملات بازار فارکس و سهام را پشتیبانی می‌کردند، اما امروزه برخی از آن‌ها امکان معامله رمزارزها را نیز فراهم کرده‌اند. به‌عنوان مثال:

• شاخص‌های بورسی مانند S&P 500 و UK100
• سهام شرکت‌های بزرگ
• رمزارزها همچون بیت‌کوین و اتریوم

هر پراپ فرم بسته به سیاست‌های خود، دسترسی به دارایی‌های مختلفی را فراهم می‌کند که معامله‌گران باید پیش از انتخاب، این موارد را بررسی کنند.

جمع‌ بندی

در سال 2025، شرکت‌های پراپ تریدینگ همچنان به رشد و نوآوری ادامه داده‌اند و انتخاب بهترین شرکت بستگی به نیازها و استراتژی معاملاتی هر فرد دارد. شرکت‌های FTMO، My Forex Funds، Topstep، The Funded Trader و E8 Funding از برترین گزینه‌ها برای معامله‌گران هستند. برای انتخاب بهترین شرکت، بهتر است شرایط معاملاتی، میزان سرمایه ارائه‌شده و قوانین برداشت سود را بررسی کنید.

سوالات متداول

• پراپ تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟

پراپ تریدینگ نوعی معامله‌گری است که در آن شرکت‌های سرمایه‌گذاری به تریدرها سرمایه لازم را می‌دهند تا در بازارهای مالی فعالیت کنند. در ازای این همکاری، بخشی از سود به شرکت پرداخت می‌شود.

• چگونه می‌توان در شرکت‌های پراپ تریدینگ پذیرفته شد؟

برای پذیرفته شدن در شرکت‌های پراپ تریدینگ، معمولاً باید یک فرآیند ارزیابی را طی کنید که شامل تست‌های معاملاتی و رعایت شرایط خاص است. پس از موفقیت در این آزمون، سرمایه‌ای برای معامله در اختیار شما قرار می‌گیرد.

• بهترین شرکت پراپ تریدینگ برای مبتدیان کدام است؟

شرکت‌هایی مانند FTMO و My Forex Funds گزینه‌های خوبی برای مبتدیان هستند، زیرا شرایط انعطاف‌پذیری دارند و آموزش‌های مفیدی در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.

• آیا سود حاصل از پراپ تریدینگ تضمین شده است؟

خیر، مانند هر نوع معامله‌گری، پراپ تریدینگ نیز ریسک دارد. موفقیت شما به استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات بستگی دارد.

• چگونه می‌توان سود حاصل از پراپ تریدینگ را برداشت کرد؟

هر شرکت قوانین خاصی برای برداشت سود دارد. برخی شرکت‌ها به صورت ماهانه پرداخت انجام می‌دهند، در حالی که برخی دیگر پس از رسیدن به یک حد مشخص، امکان برداشت را فراهم می‌کنند.