بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت شبانه‌روزی و در تمامی روزهای هفته فعال است؛ اما میزان حجم معاملات اغلب در روزهای میانی هفته و ساعت‌هایی که بازارهای بورس امریکا، لندن و ژاپن فعال هستند، به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. به همین دلیل تریدرها ترجیح می‌دهند بیشتر در این ساعت‌ها روی بازار تمرکز کنند و سراغ ترید ارزهای دیجیتال بروند. اگر در جستجوی بهترین زمان نوسان گیری ارز دیجیتال هستید، ادامه این مقاله را از دست ندهید.

بهترین زمان نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

اغلب بازارهای جهانی مثل فارکس، بازار سهام امریکا و… فقط در ساعت‌های رسمی فعال هستند. به همین دلیل تریدرهای فارکس نمی‌توانند در روزهای شنبه و یکشنبه (روزهای تعطیل هفته) نمی‌توانند نوسان گیری کنند. همچنین بهتر است در وقت‌هایی خارج از ساعت‌های فعالیت بورس امریکا، لندن و چین هم سراغ نوسان‌ گیری و ترید نروند.

برخلاف این بازارها اما بازار کریپتو یک بازار 24 ساعته است که هرگز تعطیل نمی‌شود؛ زیرا بازار ارزهای دیجیتال زیر سلطه‌ی هیچ سازمان متمرکزی نیست. به این شکل تریدرهای کریپتو می‌توانند هر ساعتی از روز سراغ نوسان‌ گیری از ارزهای دیجیتال بروند.

نکته‌ی مهم در پیدا کردن بهترین زمان برای نوسان‌ گیری ارزهای دیجیتال در نظر گرفتن حجم معاملات و میزان نقدینگی است. در زمان‌هایی که حجم معاملات کاهش می‌یابد، ترید ارزهای دیجیتال سخت‌تر می‌شود؛ زیرا در این ساعت‌ها اصطلاحاً بازار جان ندارد و میزان نوساناتش کاهش می‌یابد.

برای مثال از آنجایی که بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر موسسه‌های مالی سنتی در تعطیلات آخر هفته فعال نیستند، در این روزها میزان نقدینگی بازار و حجم معاملات هم کاهش می‌یابد. این مسئله روی تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال هم تاثیر می‌گذارد. به همین خاطر تریدرها ترجیح می‌دهند در روزهای تعطیل رسمی یا تعطیلات آخر هفته قید نوسان‌گیری را بزنند و کمتر سراغش بروند.

از نظر ساعتی هم داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که بهترین ساعت برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال در ایران 18:30 دقیقه تا 19:30 دقیقه است. به وقت جهانی هم این ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به وقت گرینویچ در نظر گرفته می‌شود. در این ساعت‌های خاص بازار کریپتو با بازار نیویورک و لندن هم‌پوشانی دارد و حجم معاملات به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.

وبسایت lakshmishree در این باره میگوید:

4-Hour Timeframe: Popular among swing traders looking to catch medium-term price movements. This timeframe reduces noise seen in shorter intervals and provides a clearer view of trends without requiring constant monitoring.
Daily Timeframe: Spans an entire trading day, smoothing out most of the intraday noise.

بازه زمانی 4 ساعته: در میان معامله گران نوسانی که به دنبال تغییرات میان مدت قیمت هستند، محبوب است. این بازه زمانی نویز مشاهده شده در فواصل کوتاه‌تر را کاهش می‌دهد و دید واضح‌تری از روندها بدون نیاز به نظارت مداوم ارائه می‌دهد.
بازه زمانی روزانه: یک روز معاملاتی کامل را در بر می گیرد و بیشتر نویزهای روزانه را از بین می برد.

بهترین ساعت برای ترید ارزهای دیجیتال چیست؟

همین طور که اشاره کردیم، برای یافتن بهترین ساعت برای نوسان گیری ارزهای دیجیتال باید هم‌پوشانی بازارهای جهانی با بازار کریپتو را در نظر بگیرید. بین بازارهای جهانی، بازارهای نیویورک، لندن و توکیو اهمیت بیشتری دارند. داده‌های موجود نشان می‌دهد زمانی که بورس سه کشور امریکا، بریتانیا و ژاپن فعال است، بازارهای جهانی جنب و جوش بیشتری دارند و حجم معاملاتشان هم افزایش می‌یابد. این ویژگی شامل حال بازار کریپتو نیز می‌شود.

پس اگر در جستجوی بهترین زمان نوسان گیری ارز دیجیتال هستید، باید با ساعت فعالیت بازارهای جهانی آشنا باشید. در جدول زیر ساعت کاری سه بازار گفته شده را ذکر کرده‌ایم. با توجه به تعامل و هم‌پوشانی این بازارها با دنیای کریپتو، می‌توانید ویژه‌ترین ساعت برای ترید ارزهای دیجیتال را پیدا کنید. ما در مطلب دیگری بهترین جفت ارزها برای ترید را به شما معرفی کردیم که پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید.

ما در مطلب جداگانه ای بهترین استراتژی ترید روزانه را به شما آموزش دادیم که پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید.

همان‌طور که در این جدول مشخص است، دو بازار لندن و نیویورک در ساعت‌های 6 تا 8 شب (14:30 تا 4:30 عصر به وقت لندن) به طور همزمان فعال هستند. همین مسئله باعث می‌شود تا حجم معاملات و نقدینگی در بازار کریپتو هم افزایش یابد. در نتیجه می‌توان گفت زمان طلایی برای نوسان گیری ارز دیجیتال هر روز از ساعت 6 عصر تا 8 شب است.

نکته جالب اینکه شاید به نظر برسد ساعت فعالیت بازار توکیو خیلی دورتر از بازارهای لندن و نیویورک است؛ اما داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که میزان نقدینگی بازار کریپتو در ساعت‌های فعالیت بازار توکیو نیز افزایش می‌یابد. پس اگر تریدر حرفه‌ای هستید، لازم است این ساعت‌ها نیز بازار را تحت نظر داشته باشید.

بهترین روز برای ترید ارزهای دیجیتال چیست؟

به طور کلی در روزهای عادی هفته حجم معاملات و میزان نقدینگی بازارها بالاتر می‌رود؛ اما در روزهای شنبه و یکشنبه چون موسسات مالی و بانک‌های بین‌المللی تعطیل هستند، بازار کریپتو نیز جانی ندارد. در بین سایر روزها هم سه شنبه اغلب حجم نقدینگی بازارها خیلی بالاتر است و می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بیشتری را پیدا کنید.

معمولاً دوشنبه تازه بازارهای جهانی شروع به کار می‌کنند و اصطلاحاً وقت «بیدار شدن» بازارها است. همچنین روزهای پایانی هفته هم بازار در حال هضم اخبار و اتفاق‌های رخ داده است. ما در مطلب دیگری بهترین سایت اخبار ارز دیجیتال را به شما معرفی کردیم. به همین دلیل حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه سه‌شنبه را می‌توان ویژه‌ترین روز هفته برای ترید در نظر گرفت. البته حجم معاملات در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم منطقی و قابل قبول است؛ اما در روز جمعه به همان دلیلی که گفتیم، میزان نقدینگی و حجم معاملات کاهش می‌یابد و زمان خوبی برای ترید نیست.

مورد بعدی اینکه در طول روز هم همین‌طور که اشاره کردیم، ساعت 6 تا 8 شب را می‌توان یک بازه‌ی طلایی برای ترید در نظر گرفت. پس اگر در جستجوی بهترین زمان نوسان گیری ارز دیجیتال هستید، می‌توانید روزهای دوشنبه و سه شنبه، از ساعت 6 تا 8 شب بازار را زیر نظر داشته باشید.

نکته: البته این طوری هم نیست که اگر حجم معاملاتی بالا برود یا نقدینگی بازار افزایش یابد، لزوماً به سود تریدرها باشد. در حقیقت صحبت کردن از بهترین ساعت برای ترید، بستگی به استراتژی تریدرها نیز دارد. تریدرها ممکن است برای اینکه بهترین بازه‌های ترید را برای خودشان مشخص کنند، فاکتورهای مختلفی را در نظر بگیرند. با این حال نباید فراموش کرد که افزایش نقدینگی روی میزان نوسانات بازار تاثیر می‌گذارد و فرصت‌های معاملاتی بیشتری را پیش می‌آورد.

چرا پیدا کردن بهترین زمان ترید ارز دیجیتال مهم است؟

نوسان‌های زیاد ماهیت و ویژگی مهم بازار کریپتو است. این مسئله باعث شده تا ترید ارزهای دیجیتال جذابیت زیادی پیدا کند؛ اما از طرفی هم نوسانات زیاد باعث افزایش میزان ریسک معاملات هم می‌شود. اینجاست که داشتن شناخت از بازار اهمیت پیدا می‌کند. تریدری که بازار را دقیق‌تر می‌شناسد و می‌داند چه زمان‌هایی برای ترید و نوسان گیری مناسب‌تر است، شانس بیشتری هم برای موفقیت دارد. اما تریدری که به طور تصادفی و شانسی معامله می‌کند، ریسک بالایی را تحمل می‌کند و احتمال شکستش بیشتر است.

طبق گزارش بلومبرگ تریدرها ترجیح می‌دهند بیشتر در طول هفته سراغ خرید ارزهای دیجیتال بروند؛ تا اینکه روزهای آخر هفته را انتخاب کنند.

چطور بهترین زمان برای معامله ارزهای دیجیتال را پیدا کنیم؟

اگرچه نقدینگی و حجم بازار فاکتور مهمی در یافتن بهترین زمان نوسان گیری ارز دیجیتال است؛ اما علاوه بر آن باید فاکتورهای مختلفی را در نظر بگیرید. از جمله این فاکتورها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. چرخه کلی بازار

بازار کریپتو معمولاً دارای یک الگوی تکرارشونده کلی است. براساس این الگوی تکرارشونده، رشد بازارهای کریپتو اغلب چند ماه پس از هاوینگ بیتکوین شروع می‌شود و با ثبت کردن یک اوج قیمتی جدید در بیتکوین سپس نوبت به یک آلت‌سیزن جدید می‌رسد. پس از آن هم مجدد بازار شروع به ریزش کرده و بخش زیادی از نقدینگی‌ها از بازار خارج می‌شوند.

اگر می‌خواهید از بازار کریپتو نوسان گیری کنید، باید به کمک اندیکاتورها، جهت کلی بازار را تشخیص دهید و سپس سراغ ترید بروید.

2. هم‌پوشانی با بازارهای جهانی

همین‌طور که بالاتر هم اشاره کردیم، اگرچه بازار کریپتو 24 ساعته است، اما بیشترین حجم نقدینگی و نوساناتش زمانی رخ می‌دهد که بازارهای مای بزرگ با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند. مثلاً هر روز در ساعت‌های 6 تا 8 و 30 دقیقه شب تایم طلایی برای تریدرهای ارز دیجیتال است؛ چون بازارهای انگلیس و امریکا فعال هستند و عملاً در این ساعت‌ها شاهد بالاترین حجم نقدینگی و نوسانات هستیم.

3. زمان انتشار اخبارهای مهم

اگر می‌خواهید یک تریدر حرفه‌ای باشید، باید اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال را دنبال کنید. برای مثال خبرهای فدرال رزرو امریکا و جلسات آن‌ها خیلی روی بازار ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد. همچنین فعالیت‌ها و واکنش‌های برخی از افراد معروف مثل ایلان ماسک و ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نیز خیلی روی روند بازار اثرگذار است. فرقی نمی‌کند این اخبار چه زمانی از روز منتشر شوند، در هر صورت تصمیماتی درباره‌ی نرخ بهره امریکا، تحریم‌های اقتصادی کشورها، تغییر قوانین کریپتو و… اهمیت زیادی دارند.

4. رصد کردن حجم معاملاتی صرافی‌های معروف

برای یافتن بهترین زمان نوسان گیری ارزهای دیجیتال می‌توانید فعالیت صرافی‌های معروف مثل بایننس و کوکوین را نیز زیر نظر بگیرید و ببینید در چه ساعت‌هایی بیشترین حجم معاملات در آنها انجام می‌شود. براساس داده‌هایی که خود این صرافی‌ها منتشر کرده‌اند، معمولاً بیشترین حجم معاملات‌ها در زمان فعالیت کشورهای اروپایی و امریکای شمالی رخ می‌دهد. در ایران این زمان را می‌توان از ساعت 6 عصر تا 12 شب در نظر گرفت.

5. رصد کردن ساعات کاهش نوسانات بلندمدت

در ساعت‌هایی که بازارهای جهانی مهم بسته هستند، حجم معاملات و نوسانات بازار کاهش می‌یابند. در ایران ساعت کاهش نوسانات بازار از ساعت 4 تا 7 صبح است. نکته جالب اینکه در این ساعت‌ها اگرچه حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند، اما میزان کارمزد معاملات هم پایین می‌آید. در نتیجه اگر می‌خواهید ارز دیجیتالی را با هدف بلندمدت بخرید یا از کیف پولی به کیف پول دیگری انتقال دهید، بهترین زمان همین ساعت 4 تا 7 صبح است. این شکلی کارمزد بسیار کمتری را پرداخت می‌کنید.

6. استفاده از ابزارهای تحلیلی

برای تشخیص نوسانات بازار باید از ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورها نیز استفاده کنید. همچنین لازم است بهترین سایت‌های سرمایه‌گذاری و انتشار دهنده اخبار را نیز  زیر نظر داشته باشید. هرچقدر تسلطتان روی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیشتر باشد، راحت‌تر می‌توانید بهترین زمان برای ترید ارزهای دیجیتال را پیدا کنید. ما در مطلب جداگانه ای بهترین سایت تحلیل بنیادی را به شما معرفی کردیم.

سخن آخر

اگر می‌خواهید یک تریدر حرفه‌ای باشید، باید بازار ارزهای دیجیتال را دقیق‌تر بشناسید. آشنایی با ساعت فعالیت بازارهای مالی به شما کمک می‌کند تا بهترین تایم برای خرید ارزهای دیجیتال را پیدا کنید. شناختن بهترین زمان نوسان گیری ارز دیجیتال هم به شما کمک می‌کند تا در ترید موفق‌تر باشید. در این مقاله درباره‌ی این موضوع صحبت کردیم. اگر سوال دیگری دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما هستیم.

سوالات متداول

• بهترین زمان برای خرید ارزهای دیجیتال چیست؟

داده‌ها نشان می‌دهد که بهترین زمان هفته برای خرید ارزهای دیجیتال پنجشنبه‌ها است؛ زیرا در آخر هفته خیلی از تریدرها و سرمایه‌گذارها ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به تتر تبدیل کنند یا بخشی از آن را برداشت بزنند. به همین دلیل بازار با یک افت نوسانی مواجه می‌شود. در نتیجه می‌توانید از این فرصت برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

• آیا ترید ارزهای دیجیتال در شب بهتر است؟

پیدا کردن بهترین زمان برای ترید ارزهای دیجیتال بستگی به استراتژی شما دارد؛ اما به طور کلی بیشترین نقدینگی بازار کریپتو از ساعت 6 تا 8 عصر اتفاق می‌افتد. در زمان فعالیت بازار توکیو هم می‌توانید شاهد افزایش حجم معاملات بازار باشید، اما ساعات معاملاتی این بازار از ساعت 12 شب تا 6 صبح است. به همین دلیل خیلی مورد استقبال تریدرهای ایرانی نیست.

• بهترین زمان ماه برای ترید ارز دیجیتال چیست؟

بهترین زمان ماه برای خرید ارزهای دیجیتال و ترید آن روزهای آخر ماه‌های میلادی و اولین روزهای ماه جدید است. معمولاً خیلی از سرمایه‌گذارها در روزهای آخر ماه پولشان را از بازار خارج می‌کنند؛ به همین دلیل بازار دچار افت قیمت می‌شود. در این صورت فرصت خوبی است که سراغ خرید ارزهای دیجیتال بروید.

• ابزار Market 24h Clock چیست و چه کاربردی دارد؟

برای اینکه بازارهای مالی را کامل‌تر رصد کنید و اطلاعات مربوط به بازار را براساس ساعات جهانی مختلف ببینید، می‌توانید از ابزار Market 24h Clock استفاده کنید. از جمله قابلیت‌های این ابزار آنلاین می‌توان به امکان بررسی بازارهای مالی، رصد کردن ساعت جهانی بازارها و نمایش گرافیکی زمان باقیمانده تا بازگشایی بازارها اشاره کرد.